Långsam samtalstrategi Det långa samtalet, eller köpoptionerna, handlar om så enkelt som alternativ handelsstrategi får, eftersom det bara finns en transaktion involverad. Det är en fantastisk strategi för nybörjare att komma igång med och brukar också användas av mer erfarna handlare. Det gör att du kan göra potentiellt obegränsad vinst genom kraften av hävstång, samtidigt som dina potentiella förluster begränsas samtidigt. Det rekommenderas starkt om du förväntar dig en betydande ökning av priset på någon tillgång som har optionsavtal som handlas på den, även om den har andra ändamål. Key Points Bullish Strategi Lämplig för nybörjare En transaktion (köp samtal) li Nettovikt (uppskattad kostnad) Även känd som köpoptionsalternativ Låg handelsnivå krävs Kvalitetsinnehåll Snabblänkar Rekommenderade alternativ Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Mäklare Läs recension Besök Mäklare När du använder det långa samtalet Det primära användandet av det långa samtalet är när din outlook är bullish, vilket innebär att du förväntar dig en säkerhet som går upp i värde. Det är bäst att använda när du förväntar dig att säkerheten ökar betydligt i pris på relativt kort tid. Även om det fortfarande finns fördelar med att använda det om du tror att säkerheten kommer att stiga långsammare över tiden. Du behöver bara vara medveten om effekterna av tidsförfall, eftersom tidvärdet av samtal kommer att försämras över tiden. Generellt sett kan du överväga att använda det långa samtalet när som helst du har ett hausseatiskt perspektiv på en säkerhet. Det finns dock förmodligen bättre alternativ om du bara förutser att priset på säkerheten kommer att öka lite. Varför använda det långa samtalet Det här är en bra strategi att använda av flera skäl. För en sak är det väldigt enkelt, så beräkningarna är ganska enkla. Det är i huvudsak ett alternativ till att köpa en tillgång som du förväntar dig att öka i värde, men på grund av den hävstångseffekt som alternativen har kan du göra en större avkastning på din investering. Nackdelen är lägre än att investera direkt i en tillgång, för det mesta du kan förlora är kostnaden för samtalen du köper. Oavsett hur mycket den underliggande säkerheten faller i värde detta är sant. Det är också flexibelt, eftersom du effektivt kan välja risken för att belöna handelsförhållandet genom att välja streckkursen för de optioner som du köper. Hur man använder det långa samtalet Som vi nämnde är det här en otroligt enkel strategi. Den enda transaktionen som berörs är att använda köp för att öppna order för att köpa samtal på den säkerhet som du tror kommer att öka i pris. Du kan köpa antingen amerikansk stil eller europeisk stil kontrakt beroende på om du vill ha flexibilitet att kunna träna när som helst eller inte. Den flexibiliteten kommer dock att kosta, eftersom amerikanska kontrakt är vanligtvis dyrare än den europeiska stilkvivalenten. Det finns andra specifika beslut som du måste göra för vilken utgångsdatum som ska användas och vilket strejkpris är två exempel. Om du förväntar dig att den underliggande säkerheten snabbt ökar i pris, så köper du avtal med en kort tid fram till utgången är meningsfullt. Om du tror att den underliggande säkerheten tar längre tid att stiga, måste du köpa längre kontrakt. Långfristiga kontrakt kostar vanligtvis lite mer, eftersom de kommer att ha mer tidspremie i samband med dem. Vilket prisvärde att använda tar lite mer hänsyn, även om vi i allmänhet rekommenderar att nybörjare handlar bara om kontrakt som är i pengar eller mycket nära pengarna. För de mer erfarna näringsidkare kan du jämföra deltavärdena för alternativ med olika slagkurser och bestämma vilket lösenpris som ska användas baserat på avkastningen som du vill göra och exakt vad du förväntar dig att hända med priset på underliggande säkerhet. Till exempel, om du förväntade dig en kraftig ökning av priset så köper du billigare ut av penningkontrakten kan du maximera avkastningen. Om du förväntade dig en mer måttlig ökning av priset, kan det vara bättre att köpa i penningkontrakt med högre deltavärde. Det är inte särskilt ett rätt eller felaktigt tillvägagångssätt för att fatta detta beslut, det kommer slutligen att komma ner till dina egna förväntningar och vad du hoppas kunna uppnå från handeln. Hur långa samtal vinster Den relevanta underliggande säkerheten behöver helt enkelt öka i pris tillräckligt. I stort sett desto mer ökar den underliggande säkerheten i pris, desto mer vinst kommer denna strategi att generera. Det finns två sätt att du kan inse vilken vinst som denna strategi gör: antingen genom att sälja samtalen när de har gått upp i pris eller genom att utöva dem för att köpa den underliggande säkerheten till aktiekursen och sedan sälja den vid den nuvarande handeln pris. Att sälja samtalen är ett vanligare val för de flesta handlare, men det kan väl vara omständigheter när man köper den underliggande säkerheten är en bättre lösning. Den maximala förlusten av denna strategi är begränsad till det belopp av nettovikt du måste betala när du genomför det. Det sämre fallet är att de köpta kontrakten upphör att vara värdelösa när den underliggande säkerheten inte går över lösenpriset. Det är också möjligt att förlora pengar om den underliggande säkerheten stiger i pris, men inte tillräckligt för att täcka kostnaderna för kontrakten och om effekten av tidsfördröjning. Fördelar amp Nackdelar Det finns många fördelar med denna strategi, och inte för mycket i vägen för nackdelar. Förmodligen är den största fördelen att det är möjligt att dra nytta av den underliggande säkerheten som ökar i pris och begränsar förlusterna om det faller. Den inneboende hävstång som erbjuds genom samtal innebär också att det är möjligt att göra vinster jämförbara med att egentligen äga den underliggande säkerheten, men utan att behöva investera så mycket kapital. Detta gör det till en idealisk strategi för handlare som inte har mycket pengar att handla med. Alternativt kan du, om du har mycket kapital att investera, potentiellt ge mycket större avkastning än du kan genom att investera samma belopp direkt i den underliggande säkerheten. Enkelheten är också en stor fördel, särskilt för nybörjare. Det är lättare att beräkna den potentiella vinsten än det är med några av de mer komplexa strategierna, och mindre transaktioner innebär att betala mindre i provisioner. Theres också ingen marginal krävs och du vet exakt vad din största förlust är i början. Det är också enkelt att göra ytterligare transaktioner och konvertera strategin till ett alternativ om dina utsikter ska ändras. Den största nackdelen är att du inte har något skydd mot det underliggande lagret som faller i värde. Du löper risken att förlora allt du investerat i strategin om de samtal du köpte löper ut ur pengarna. Du är också utsatt för effekterna av tidsförfall, eftersom det extrinsiska värdet av samtal påverkas negativt när tiden går. Här har vi lagt fram ett exempel på den långa samtalsstrategin, som visar hur den skulle användas och några potentiella resultat vid utgången. Observera att det här exemplet är enbart för att ge en grov översikt över hur det kan fungera och det behöver inte nödvändigtvis använda exakta priser. I det här exemplet har vi ignorerat provisionkostnaderna. Företag X-aktien handlas på 50, och du förväntar dig att den ökar i värde. Vid pengarna uppmanar företaget X-aktien (strykpris 50) att handlas på 2. Du köper 1 samtalskontrakt (ett kontrakt omfattar 100 alternativ) för en investering på 200. Om bolagets X-aktie ökar till 52 vid utgången av kontrakten kommer dina kontrakt att vara värda ungefär vad du betalat för dem och du kommer att bryta dig ensam på handeln vid utgången av det. Du kan utöva dem för att köpa 100 aktier på 50 vardera och antingen sälja dem till vinst eller hålla fast vid dem om du kände att de skulle öka ytterligare i pris. Alternativt kan du sälja avtalen strax före utgången. Om Company X-aktien ökar till 55 vid utgången av kontrakten kommer dina värden att vara ungefär 500 och med beaktande av din initiala investering på 200, kommer du ha haft en vinst på cirka 300. Du kan antingen utöva dem eller sälja dem strax före utgången för en vinst . Om Company X Stock faller eller ökar inte vid utgången av ditt kontrakt, upphör du värdelös och du kommer att förlora din initiala investering. Kom ihåg att du inte behöver hålla dina alternativ helt fram till utgången. Deras pris kommer att öka när priset på bolag X stiger, så du kan sälja dem till vinst när som helst om du väljer. På samma sätt, om priset på bolagets X-lager faller eller blir stabilt, kan du sälja dem för att återhämta eventuella återstående extrinsiska värden och minska dina potentiella förluster. Profit, förlustförstärkare Break-Even Calculations Maximal vinst är obegränsat. Resultatet görs när det underliggande värdepapperspriset (Strike Price Price of Option) vinst per option som ägs är Pris för underliggande säkerhet (Strike Price Price of Option) Maximal förlust är begränsad Maximal förlust görs när Pris för underliggande säkerhet lt eller Strike Price Maximum förlust per option som ägs är Pris på option Bråkjämnpunkt är när Pris för underliggande säkerhet (Strike Price Price of Option) Detta är en enkel strategi som är idealisk att använda när du förväntar dig en säkerhet som ökar i pris betydligt och snabbt. Dess mycket enkla och väl lämpade för nybörjare är ett bra sätt att komma igång med alternativhandel. Den potentiella vinsten är teoretiskt obegränsad och ändå begränsas de potentiella förlusterna till de pengar som investeras i samtalen när handeln görs. Bulleroptioner Tradingstrategier Bullish options tradingstrategier är strategier som är lämpliga för när du förväntar dig priset på en underliggande säkerhet till stiga. Det uppenbara och mest enkla sättet att tjäna på ett stigande pris med alternativ är att helt enkelt köpa samtal. Men köpoptioner är inte nödvändigtvis det bästa sättet att få en avkastning från en måttlig uppåtgående prisrörelse, och det gör inget skydd om den underliggande säkerheten faller i pris eller inte rör sig alls. Genom att använda andra strategier än att bara köpa samtal är det möjligt att få några anmärkningsvärda fördelar. På denna sida tittar vi på några av fördelarna med att använda sådana strategier, liksom nackdelarna. Det ger också en lista över de vanligaste. Varför använda Bullish Options Trading Strategies Nackdelar med Bullish Options Trading Strategies Lista över Bullish Options Trading Strategies Sektion Innehåll Snabblänkar Rekommenderade Options Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Varför använda Bullish Strategies Buying samtal är en egen strategi, och det finns säkert omständigheter när ett enkelt köp av samtal är en livskraftig handel. Det finns även nackdelar med att köpa samtal. För en sak riskerar du att det kontrakt du köper kommer att löpa ut värdelöst och ge dig ingen avkastning alls, vilket innebär att du förlorar hela din investering. Du kommer alltid att bli föremål för de negativa effekterna av tidsförfall, och du kommer förmodligen att behöva priset på den underliggande säkerheten stiga ganska signifikant för att göra vinst. Detta betyder inte nödvändigtvis att köpa samtal är alltid en dålig idé, eftersom det finns risker som är inblandade i någon form av investering. Det är emellertid möjligt att undvika några av dessa nackdelar genom att ta alternativa tillvägagångssätt. Varje hausse handelsstrategi kommer med sina egna unika egenskaper, och du kan välja en strategi som mest sannolikt hjälper dig att uppnå vad det är du strävar efter. Till exempel kan du använda en som minskar kostnaden för att köpa samtal genom att även skriva samtal med en högre strejk. Detta kan också hjälpa dig att minska den negativa effekten av tidsfördröjning på din position, något du också kan göra genom att använda en strategi som innebar skrivning av sätter. En annan fördel är att du kan skapa kreditspridningar, som returnerar en förskottsbetalning, snarare än debetspreads som har en uppskjuten kostnad. Huvuddelen är att med hjälp av hausse handelsstrategier kan du gå in i en position som vinst av en ökning i priset på den underliggande säkerheten och även kontrollera andra faktorer som kan vara viktiga för dig, såsom risknivån eller det belopp som ingår av kapitalkravet. Nackdelar Att använda andra strategier än ett enkelt köp av samtalsalternativ är dock inte utan nackdelar. Med ganska mycket någon form av investering, om du vill få extra fördelar med ditt tillvägagångssätt, måste du offra någonting i gengäld. Detsamma gäller för options trading. Den största fördelen med att köpa samtal är att dina vinster är teoretiskt obegränsade, eftersom du fortsätter att dra nytta av att priset på den underliggande säkerheten stiger. Det största offeret som du gör med de mest hausfulla handelsstrategierna är att den potentiella vinsten du kan göra är begränsad till ett visst belopp. Men med tanke på att de flesta optionerna baseras på relativt korta prisrörelser och finansiella instrument inte ofta går i pris med stora mängder, så är det inte nödvändigtvis en stor nackdel. En annan nackdel är den extra komplikationen att försöka välja rätt strategi. Begreppet köp av samtal är i sig relativt enkelt. Om du tror att ett finansiellt instrument kommer att öka i pris, kan du dra nytta av den ökningen med en enkel transaktion. Komplicerande saker genom att försöka maximera din potentiella vinst eller begränsa dina potentiella förluster innebär givetvis mer tid och ansträngning. Du betalar vanligtvis högre provisioner också, eftersom de flesta strategier kräver flera transaktioner för att skapa spreads. Men överlag är du mycket mer sannolikt att bli konsekvent framgångsrik när du handlar om du får veta allt om de olika handelsstrategierna och lär dig vilka som ska användas och när. Lista över Bullish Options Trading Strategies Följande är en lista över de mest använda strategierna som är lämpliga för en hausseformad utsikt. Vi har tagit del av kortfattad information om var och en, inklusive hur många transaktioner som är inblandade, huruvida en debit - eller kreditspread skapas och huruvida den är lämplig för en nybörjare eller ej. För mer detaljerad information om varje strategi, till exempel hur du använder den, dess fördelar och dess nackdelar, klicka helt enkelt på den relevanta länken. För mer hjälp vid val av en lämplig handelsstrategi kan du gärna använda vårt urvalsverktyg för Options Trading Strategies. Detta är en strategi med en enda position som endast omfattar en transaktion. Det är lämpligt för nybörjare och kommer med en förskotts kostnad. Endast en transaktion krävs för detta, och det ger upphov till kredit. Det är inte lämpligt för nybörjare. Detta är en enkel strategi som är lämplig för nybörjare. Det handlar om två transaktioner för att skapa en betalningsspridning. Detta är enkelt men det är inte riktigt lämpligt för nybörjare på grund av den handelsnivå som krävs. En kreditspread skapas med två transaktioner. Detta är komplext och kräver två transaktioner som sådan det är inte lämpligt för nybörjare. Det kan skapa antingen en debitsspridning eller kreditspridning, beroende på förhållandet mellan optioner som köpts till optioner skrivna. Denna relativt komplicerade handelsstrategi är inte idealisk för nybörjare. Två transaktioner är inblandade, och en kreditspread skapas. Det finns två typer av tjurfjärilspridning: samtalet tjurfjärilen sprids och sätta tjurfjärilen sprids. Det är en komplex handelsstrategi som kräver tre transaktioner, som skapar en debetfördelning. Det är inte lämpligt för nybörjare. Det finns två typer av tjurkondor spridning: samtalet tjurkondor spridas och satsen tjurkondor spridas. Denna strategi kräver fyra transaktioner och den är inte lämplig för nybörjare. Det skapar en betalningsspridning. Detta är en komplex handelsstrategi som kräver tre transaktioner. Det skapar en debitsspridning och det är inte lämplig för nybörjare.10 Alternativstrategier Att veta För ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att du köper ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckt samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpalternativet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal vid en högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett bestämt börskurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kortförsäljning.) 5. Skyddsklänning En skyddande krage-strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsuttryck och skriva en out-of-the-box - alternativet köpoption på samma gång för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Lång sträckning En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpalternativet, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse, men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än straddles eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi, och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två alternativ till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är i-ron-condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera här är järnens fjäril. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna och begränsa risken. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker bullish och Bearish Option Strategies. En guide till alternativstrategier som passar antingen hausse eller baisseutsikter. På grund av tillväxten av online aktiehandel. mindre investerare har sett ökad tillgänglighet till marknaderna. Detta beror på lägre provisioner och transaktionskostnader. Förutom att köpa aktier har online-handlare blivit mer involverade i optionsmarknaderna, vilket kan vara lyhörda och dynamiska. För investeraren har tillkomsten av online-alternativ handel som den på TradeKing skapat ett bekvämt online-tillvägagångssätt med färre hinder för tillträde. Dessa inkluderar att erbjuda omfattande alternativ utbildning och lägre kostnad alternativ handel. Tillgång till fördjupad alternativutbildning kan hjälpa handlare att välja lämpliga alternativtjänster för eventuella marknadsutsikter eller miljöer. Dessa handelsmiljöer kan i stor utsträckning kategoriseras som baisse, bullish, neutral eller flyktig. Som sådan faller alternativ handelsstrategier vanligen inom dessa fyra grupper. Exempel på bullish och baisse strategier anges nedan. Bullish Option Strategies Bullish strategier används när online-handlaren förutser en ökning av ett säkerhetspris. I optionshandeln kan denna säkerhet kallas underliggande eller helt enkelt beståndet. Det grundläggande begreppet bakom hausseoptionsstrategier är att dessa affärer leder till en vinst om handlarens prognos för det underliggande är korrekt. Om handlarens prognoser inte kom fram till förfogande inom föreskriven tid, kan alternativhandeln leda till förlust. Exempel på Bullish Option Strategies Den mest grundläggande av alla haussea strategier är helt enkelt att köpa aktien online. Om aktien stiger i pris högre än onlinehandlarna kostar, kommer näringsidkaren att inser en vinst. Om aktien minskar kommer näringsidkaren att inse en förlust. En online-näringsidkare kanske inte har tillräckligt med kapital för att köpa 100 aktier i ett lager. Köp ett köpalternativ Ett alternativ till att köpa aktierna är att köpa ett köpalternativ online för den aktien. Ett köpoption ger köparen rätt att köpa de underliggande aktierna (vanligtvis 100 per kontrakt) till ett förhandlat pris före eller före ett visst datum. Enkelt uttryckt är tanken att om aktien ökar i pris, kan köpoptionspriset också öka, vilket gör det möjligt för onlineoptionshandlaren att dra nytta av en hausstark handelsstrategi. Om köpoptionspriset ökar över det betalade beloppet, kommer onlinehandlaren att realisera en vinst. Det är dock möjligt för köpoptionen att förlora värde och näringsidkaren att få förlust. Några orsaker är övergången av för mycket tid, en minskning av motsvarande aktiekurs eller andra faktorer. Om det händer kan handlaren online-alternativ förlora en del av eller hela beloppet för samtalsalternativet. Även om det här resultatet inte är önskvärt, kan onlineoptionshandlaren inte förlora mer än den initiala investeringen som betalats för köpoptionen. Köpa ett skyddsmedel Om en aktör på näthandel äger eller är lång 100 aktier i ett lager, kan näringsidkaren besluta att skydda denna investering under tider med osäkerhet på marknaden eller ökad marknadsvolatilitet. Om de online-handlare långsiktiga utsikterna är haussefulla, skulle en alternativ handelsstrategi vara att köpa ett säljalternativ online för att säkra eller skydda den långa lagerpositionen. Köparen av köpoptionen erhåller rätt att sälja de enskilda aktierna (vanligen 100 per kontrakt) till ett förutbestämt pris före eller före ett visst datum. Detta innebär att om aktien minskar i värde har köpköparen rätt att sälja aktierna potentiellt för ett belopp som är högre än nuvarande aktiekurs. Försäljningsalternativet fungerar som en hemförsäkring. Du hoppas att du aldrig behöver använda den, men det är trevligt att veta att du har det. Detta kommer till ett pris, kallat optionspremien. Trots att tillgången nu är försäkrad finns det ingen gräns för aktiens uppåtgående lönsamhet om aktien ökar med mer än kostnaden för köpoptionen. Om beståndet stagnerar eller bara ökar något kan det hända att inköp av put-alternativet inte varit nödvändigt i efterhand. Näringsidkaren skulle då drabbas av en förlust på säljhandeln. Bearish strategier Bearish strategier är anställda om en online-handlare förutser en nedgång i ett lager värde. Bearish online options trading strategier används när näringsidkaren syftar till att dra nytta av en minskning av underliggande tillgångar pris. Detta kan då leda till att handelsstrategin för optionsrätter uppnår en vinst. Om handlarens prognos är inkorrekt, skulle optionsstrategin kunna göra en handelsförlust. Exempel på Bearish Strategies Den första bearish strategi som flesta online-handlare lär sig är hur man säljer ett lager kort online. Denna baissehandelstrategi blir lönsam om börsen minskar i pris lägre än de online-handlare säljer kort pris. Då köper aktiehandlaren tillbaka aktierna att han var kort och stänger ut den korta börspositionen. Om aktien ökar i pris, förkortar den korta säljaren förluster i takt med att aktierna stiger i pris. Eftersom det inte finns någon gräns för hur hög ett lager kan stiga kan kortförsäljning leda till obegränsade förluster. Köpa en Put-alternativ Om en online-handlare har samma marknadsutsikter som en kort säljare men vill använda en handelsstrategi med lägre och fördefinierade risker, kan en näringsidkare vilja köpa ett säljalternativ online. Observera att näringsidkaren inte till skillnad från strategin Protective Put äger den underliggande aktien. Som förklarat ovan har köparen av ett köpoption rätt att sälja aktier i aktien (vanligtvis 100 per kontrakt) till ett fast pris före eller före utgången av köpoptionsavtalet. Om aktien minskar kan säljalternativet bli mer värdefullt när börsen handlar om lägre och lägre pris. Denna ökning av säljoptionsvärdet gör det möjligt för online-affärsföretaget att sedan sälja sitt säljalternativ för mer än vad han betalat, med en vinst. Handlarna visar sig inte alltid som planerat och detsamma gäller för köp av köpalternativ på nätet. Denna bearish handelsstrategi kan förlora pengar om säljpriset minskar i värde. En orsak till att detta kan uppstå är om aktierörelsen är motsatt till handlarens prognos och faktiskt ökar. En annan anledning kanske har för mycket tid gått eller andra faktorer. Däremot är handlaren förlust begränsad till kostnaden för säljoptionen. Naturligtvis är alternativen handelsstrategier arent alla svarta och vita - det finns många gråtoner när det gäller att identifiera ett lämpligt tillvägagångssätt. Faktum är att olika handelsscenarier kräver ett annat sätt att investera. Faktum är att några av de mer framgångsrika handelsmetoderna är mer marknadsneutrala strategier än de som klassificeras som starka bullish eller baisse. Marknadsneutrala alternativhandelstrategier försöker utnyttja ett lager som förväntas vara intervallbundet eller stagnerat i pris över en tidsperiod. Även om eventuell prisrörelse är möjlig är det osannolikt att ett lager kommer att flytta allvarligt i båda riktningarna under ordnade handelsvillkor. Det finns dock gånger att en online-alternativhandlare förutsätter ökad volatilitet i ett visst lager. Det är då att alternativet näringsidkaren skulle konstruera en strategi för online-alternativ handelsstrategi för att maximera exponeringen för ökad underförstådd volatilitet i alternativen. Ökningar i underförstådd volatilitet leder till att beståndet har större benägenhet att flytta antingen upp eller ner. Den näringsidkare använder vissa strategier för att göra vinst om aktien gör en extrem prisutveckling. Om beståndet stagnerar eller underförstått volatilitet minskar kan näringsidkaren få förlust. Det framgångsrika genomförandet av alla online-handelsstrategier är beroende av att man bygger en stark förståelse för det underliggande beståndet, och forskningen är därför av största vikt. Online options trading plattformar som TradeKings ger tillgång till ovärderlig marknadsdata och statistik, som spelar en grundläggande roll för att fastställa vilken strategi som ska användas i ett visst scenario. Genom att anta ett flexibelt tillvägagångssätt för din onlineoptionshandel och absorbera relevanta trenddata i förhållande till både den underliggande tillgången och den bredare marknaden kan en investerare förbättra effektiviteten i sin valda investeringsstrategi för att kunna realisera en större andel av Framgångsrika affärer. Öppna ett TradeKing-konto idag TradeKing är en online-mäklare med ett enkelt uppdrag: Vi vill hjälpa investerare som att du blir smartare, mer bemyndigade aktörer och optioner. På TradeKing erbjuder vi samma rättvist och enkelt pris till alla våra kunder - bara 4,95 per handel plus 65 cent per optionsavtal. Du kommer att handla till det priset, oavsett hur ofta du handlar, eller hur stort eller litet ditt konto kan vara. Ta reda på dig själv Vi tror att när du upptäcker allt vi har att erbjuda, vet du var rätt mäklare för dig. Du lämnar TradeKing Företaget vars webbplats du väljer att skriva in är inte associerat med TradeKing. TradeKing stöder inte eller garanterar innehållet, produkten eller tjänsten, kommentarerna eller yttrandena som uttrycks på deras hemsida. TradeKing validerar inte företagets affärspraxis eller integritetspolicy, och vi rekommenderar att du granskar Companys sekretess - och säkerhetsutlåtanden grundligt. TradeKing ger tillgång till Companys webbplats för utbildning och informationsändamål. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Klicka här för att läsa om egenskaper och risker i standardalternativshandboken innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Onlinehandel har inneboende risker på grund av systemrespons och åtkomsttider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. dagger 4,95 för online equity och option trades, lägg till 65 cent per option kontrakt. TradeKing tar ut ytterligare 0,35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifterna betalas. Se vår FAQ för detaljer. TradeKing lägger till 0,01 per aktie på hela ordern för aktier som är lägre än 2,00. Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislagret, optionsspridningar och andra värdepapper. TradeKing fick 4 av 5 stjärnor i Barrons 12: e mars, 13: e mars, 14: e mars, 15: e mars, 16: e mars, 17: e mars, 18: e mars , 19: e mars, 20: e mars 2015 och 21: a mars 2016 årliga rankningar av de bästa online-mäklarna. Barrons rankade också TradeKing som en av branschens bästa för Options Traders i sin 2016-undersökning. Undersökningarna baseras på handelsteknik, användbarhet, mobil, utbud av erbjudanden, forskningsfaciliteter, rapporter om portföljanalyser, kundserviceutbildning och kostnader. Barrons är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Company 2016. Enligt både StockBrokers 2015 och 2016 Online Broker Reviews, fick TradeKing en övergripande 4 av 5 stjärnrecension och refereras härmed som en toppmäklare i båda undersökningarna. TradeKing betygsattes Bäst i klass för kommissionsavgifter av StockBrokers i deras broschyrer för 2015 och 2016. Fyra stjärnor har tilldelats Provisionsavgifter, Forskning, Kundtjänst och Utbildning 2015 och 2016. TradeKing LIVE-plattformen mottog 1 Broker Innovation 2015 och Trader Network nådde den 1 gemenskapen 2014. Varje StockBrokers årliga granskning tar flera hundra timmars forskning för att slutföra och inkluderar mäklarebetyg för nio olika områden över 272 olika variabler: Provisionsavgifter, Användarvänlighet, Plattformsverktyg, Forskning, Kundtjänst, Tillhandahållande av investeringar, Utbildning, Mobilhandel och Bank. NerdWallet hävdade TradeKing bland IRA-leverantörer och billiga mäklare i sin översyn av 2016. TradeKing utsågs också till en av de bästa online-mäklare för aktiehandel av NerdWallet år 2015. Mäklaren har betygsatta fyra av fem stjärnor av NerdWallets granskningsteam på grund av sina låga provisioner, avancerad forskning, kostnadsfri dataanalys, användarvänlig verktyg och 0 konto minimum. NerdWallet tittar på över 20 kriterier innan du tilldelar en mäklare ett betyg eller gör en rekommendation, inklusive provisioner, avgifter, konton minimier, handelsplattform, kundsupport och investerings - och kontorsval. Varje kriterium har ett vägt värde, vilket NerdWallet använder för att beräkna ett stjärnbetyg. Dokumentation som stöder TradeKings service - och verktygsutmärkelser och fordringar finns också på begäran genom att ringa 877-495-5464 eller via e-post på servicetradeking. StockBrokers och NerdWallet upprätthåller överföringsrelationer med TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC är inte ansluten till, sponsrar inte, sponsras inte av, stöder inte och stöds inte av de ovan nämnda företagen eller någon av deras anknutna företag. Alla investeringar innebär risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Alternativstrategier med flera ben innebär ytterligare risker. och kan resultera i komplexa skattebehandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicit volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Futures trading erbjuds självstyrda investerare genom MB Trading Futures. MB Trading, IB-medlem FINRA, SIPC MB Trading Futures, Inc. IB-medlem NFA Trading in futures är spekulativ och inte lämplig för alla investerare. Investerare bör endast använda riskkapital vid handel med terminer och optioner eftersom det alltid finns risk för betydande förluster. Valutahandel (Forex) erbjuds självstyrda investerare genom TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata men anknutna företag. Forex konton skyddas inte av Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forexhandel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Ökad hävstång ökar risken. Innan du bestämmer dig för att handla forex, bör du noggrant överväga dina ekonomiska mål, nivå av investeringserfarenhet och förmåga att ta ekonomisk risk. Eventuella åsikter, nyheter, forskning, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela beskrivningen. Observera att spot guld och silver kontrakt inte är föremål för reglering enligt U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ditt Forex-konto hålls och underhålls på GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och är medlem i National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. är medlem av National Futures Association (ID 0408077). kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC. Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
No comments:
Post a Comment